nocomments

Forex Teknik Analiz Temel Bilgiler

Okuma Süresi : 8 Dk.

TEKNİK ANALİZE GİRİŞ

Teknik Analizin Temelleri

Kısmen grafik özellikleri ve forex platformlarındaki gelişmeler sayesinde, teknik analiz forex piyasasında giderek daha popüler bir yaklaşım haline geliyor. Bununla birlikte, acemi bir trader için, teknik analizi ve bunun piyasadaki eğilimlerini tahmin etmek zorlayıcı olabilir.

Teknik analiz, traderların piyasadaki eğilimleri tahmin etmek için tarihsel grafik modellerini ve göstergeleri kullandığı bir piyasadaki fiyat hareketlerinin incelenmesidir. Bir piyasanın geçmiş ve şimdiki performansının görsel bir temsilidir ve traderın bir işleme girmeden önce gelecekteki eğilimleri yönlendirmek ve bilgilendirmek için bu bilgileri fiyat hareketi, göstergeler ve modeller şeklinde kullanmasına izin verir.

Bu teknik analiz başlangıç kılavuzu, size bu strateji yaklaşımının temellerini ve finansal piyasalarda işlem yapmak için nasıl kullanılabileceğini tanıtacaktır.

Teknik Analizi Anlamak

Teknik analiz, grafiklerden modellerin yorumlanmasını içerir. Yatırımcılar, esas olarak fiyat ve hacme dayalı geçmiş verileri kullanır ve bu bilgileri piyasadaki ortak modellere dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek için uygularlar. Yatırımcıların iyi risk-ödül oranlarında alım satım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için grafiklere farklı göstergeler uyguladığını görüyoruz.

Aşağıdaki tablo, MACD ve RSI göstergesinin kullanıldığı bir grafik örneğidir.

MACD VE RSI NEDİR?

Temel analizin savunucuları, ekonomik faktörlerin piyasalardaki hareketlere katkıda bulunan ana faktör olduğuna inanırken, teknik analiz uzmanları, geçmiş eğilimlerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini savunuyor. Bu strateji stilleri değişebilse de, temel ve teknik analiz arasındaki farkları ve bunların nasıl birleştirileceğini anlamak son derece faydalı olacaktır.

TEKNİK ANALİZ YATIRIMCILARA NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

Birçok TRADER, teknik analizin risk yönetimi için yararlı bir araç olduğunu fark etti. Yatırımcı, teknik analizin kavramlarını ve ilkelerini anladığında, herhangi bir pazara uygulayabilir, bu da onu esnek bir analitik araç haline getirdi. Temel analizin bir pazardaki içsel değeri belirlemeye çalıştığı durumlarda, teknik analiz, uygun bir şekilde altta yatan temellerin neden olabileceği eğilimleri belirlemeye çalışır.

Teknik analiz kullanmanın faydaları şunları içerir:

  • Herhangi bir zaman dilimi kullanılarak herhangi bir piyasaya uygulanabilir.
  • Teknik analiz bağımsız bir yöntem olarak kullanılabilir.
  • Yatırımcıların piyasalardaki eğilimleri belirlemelerine izin verir.

Teknik Analiz de Grafik Kullanımı

Grafikler, teknik analizin anahtarıdır. Bunun nedeni, bir piyasanın geçmiş ve mevcut performansının en önemli ölçüsünün fiyatın kendisidir; bu, bir ticaretin potansiyelini analiz ederken başlangıç ​​noktasıdır. Fiyat hareketi, fiyatın ne yaptığının en açık göstergesi olduğu için bir grafikte gösterilebilir.

Grafikler, ister uzun ister kısa vadede veya menzile bağlı koşulları tanımlamak için yukarı doğru veya aşağı doğru bir eğilim olsun, genel eğilimin belirlenmesine yardımcı olur. En yaygın teknik analiz grafikleri türleri, çizgi grafikler, çubuk grafikler ve mum grafiklerdir.

Bir çubuk veya mum grafiği kullanırken, her dönem teknik analiste açıldığı yerden fiyat, dönemin en yüksek veya en düşük fiyatı ve kapanışı hakkında bilgi verecektir. Mum analizi, içlerindeki formasyonlar ve ilişkiler fiyatın gelecekteki yönü hakkında tahminler yapmaya yardımcı olabileceğinden özellikle yararlıdır.

Bir yatırımcı grafik oluşturmanın temellerini öğrendikten sonra, trendi belirlemede yardımcı olacak göstergelerden yararlanabilir.

Teknik Analiz Göstergeleri

Göstergeler, piyasadaki fırsatları ararken teknik analiz uzmanları tarafından kullanılır. Birçok gösterge olmasına rağmen, traderlar genellikle hacim ve fiyat temelli göstergelerden yararlanır. Bunlar, destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğunu, ne sıklıkla korunacağını veya fiyat geçişlerinin ihlal edildiğini belirlemeye ve bir trendin uzunluğunu tahmin etmeye yardımcı olur.

Yatırımcı, bir saniyeden bir aya kadar değişen çoklu zaman dilimini analizlerinde kullanarak fiyatı veya başka herhangi bir göstergeyi görüntüleyebilir, bu da tradera farklı bir fiyat eylemi perspektifi verir.

Teknik analiz için daha popüler göstergeler şunları içerir:

  • Hareketli Ortalamalar
  • Göreceli Güç Endeksi ( RSİ )
  • Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD)

Aşağıdaki EUR / USD tablosu, farklı göstergelerden nasıl yararlanılacağını göstermektedir.

Hareketli ortalamalar ve MACD genellikle piyasadaki eğilimleri belirlemek için kullanılırken, RSI tipik olarak olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. Göstergeler, yatırımcıların piyasayı analiz etmelerine,kullanılan stratejilerin doğrulanmasına ve giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.

eurusd grafik macd ve rsi kullanımı

Forex Grafiklerinde Hareketli Ortalama Kullanımı

Basit Hareketli Ortalamalar (MVA’lar), piyasalar ve zaman dilimlerinde en çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan göstergelerden bazıları olarak kabul edilir. Tipik olarak, MVA’lar fiyat hareketini filtrelemek ve potansiyel piyasa girişlerini planlamak için kullanılır. Bugün, hareketli ortalamalara bakmaya devam edeceğiz ve piyasa girişlerini zamanlamak için nasıl kullanılabileceklerini gözden geçireceğiz.

Hareketli Ortalamalar ve Trend

Hareketli ortalamalara aşina değilseniz endişelenmeyin! Bu göstergeler tam olarak göründükleri gibi çalışır. Ortalamaları formasyona göre hareket ettirmek, grafikteki belirli bir dönem için kapanış fiyatının ortalamasını çıkarır. Örneğin, 200 dönem MVA, son 200 dönem için kapanış fiyatını toplayacak ve ardından bu toplamı 200’e bölecektir. Gösterge, tüccar için ortalamayı hesaplar ve ardından noktayı grafikte bir referans çerçevesi olarak çizer.

Piyasalarda kullanılan en popüler MVA’lardan birkaçı 10, 50 ve 200 dönem ortalamalarıdır. Seçilen dönem sayısına bağlı olarak, bu MVA’lar fiyattaki değişikliklere az ya da çok duyarlı hale gelecektir. Normalde, uzun vadeli MVA’lar herhangi bir bireysel fiyat değişikliğine karşı daha az duyarlı oldukları için trend filtreleri olarak kullanılma eğilimindedirler. Fiyat uzun vadeli bir MVA’nın altındaysa, eğilim aşağı düşebilir. Aşağıda görülen GBPUSD grafiği durumunda, fiyat 200MVA’nın üzerindedir, bu nedenle eğilim yukarı düşünülebilir.

Hareketli Ortalamalar ile İşleme Giriş

Piyasanın genel yönüne karar verildikten sonra, yatırımcılar piyasaya girişlerine karar vermek için bir dizi kısa vadeli MVA eklemeye başlayabilirler. Yukarıda belirtildiği gibi, 10 ve 50 Periyot MVA’lar bu görev için popüler seçenekler olma eğilimindedir. Yatırımcılar, yükseliş trendinde bir satın alma sinyalini tetiklemek için 50 dönem MVA’nın ÜZERİNDEN geçmek için daha kısa vadeli 10 dönem MVA’yı arayacaklar. Tersine, tüccarlar 10 dönem MVA nın 50’nin altına düştüğünde bir düşüş trendi satmaya çalışacaklar. Bunun nasıl çalıştığına dair bir fikir edinmek için GBPUSD örneğimize devam edelim.

Aşağıda günlük GBPUSD grafiğimiz var. Trend 200 MVA ile filtrelendi, ancak bu sefer daha kısa 10 ve 50 MVA dönemini de dahil ettik. Trend yükseldiğinden, traderlar 10 dönem ortalaması 50’nin üzerine çıktığında piyasayı satın almaya çalışacaklar. Ana trend yerinde kaldığı sürece bu süreç tekrarlanabilir.

Rsi için 3 İşlem İpucu

RSI (GÖRELİ GÜÇ ENDEKSİ) NEDİR?

RSI (Göreceli Güç Endeksi), forex’ te en popüler göstergeleri arasında sayılır. Bunun iyi bir nedeni var, çünkü osilatör ailesinin bir üyesi olarak RSI eğilimi, zaman girişlerini ve daha fazlasını belirlememize yardımcı olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçmek için J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. RSI salınım yapar ve sıfır ile 100 arasında sınırlıdır. RSI için birçok farklı kullanım vardır ve en popüler olanı aşırı alım ve aşırı satım geçişleridir.

RSI göstergesi ve farklı ayarları daha iyi tanımaya yardımcı olmak için, RSI ile işlem yapmak için üç yaygın ipucunu gözden geçireceğiz.

GEÇİŞLERİN ÖTESİNİ DÜŞÜNÜN

Yatırımcılar, RSI ve diğer osilatörler hakkında ilk öğrendiklerinde, aşırı alım ve aşırı satım değerlerine yönelme eğilimindedirler. Bunlar, geri çekilmelerde piyasaya girmek için sezgisel noktalar olsa da, güçlü trend ortamlarında bu ters etki yaratabilir. RSI bir momentum osilatörü olarak kabul edilir ve bu, genişletilmiş trendlerin RSI’yı uzun süre aşırı alım veya aşırı satmaya devam edebileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki görüntü, EURUSD 8 saatlik grafikte RSI kullanan başlıca bir örnektir. RSI, 30 fiyat değerinin altına düşmesine rağmen, 300 pip’e kadar düşmeye devam etti. Bu, aşırı satım değerlerinden RSI indikatöründen gelen bilgiyi doğru kabul edip satın almak isteyen yatırımcılar için sorun yaratabilirdi. Bunun yerine alternatifi düşünürseniz ve RSI bir düşüş trendinde aşırı satıldığında veya RSI bir yükseliş trendinde aşırı satın alındığında bu durumun doğruluğunu teyid etmek için farklı göstergelerden yardım isteyin.

Merkezdeki Çizgiyi İzleyin

Tüm osilatörlerin bir merkez çizgisi vardır ve çoğu zaman, göstergenin kendisine kıyasla unutulmuş bir fon haline gelirler. RSI farklı değil, aralığın ortasında 50’lik bir okumada bulunan bir merkez çizgisi var.

Teknik forex yatırımcıları trenddeki değişiklikleri anlamak için merkez çizgisini kullanır. RSI 50’nin üzerindeyse, ivme artar ve traderlar piyasayı satın almak için fırsatlar görebilirler. 50’nin altına düşüş, yeni bir düşüş piyasası eğiliminin geliştiğini gösterir ve yatırımcılar satış yapma eğilimine girerler.

Aşağıdaki grafikte yine 8 saatlik bir grafik kullanan EURUSD örneğimizi görebilirsiniz. Fiyat yükseldiğinde, RSI 50’nin üzerinde kaldı. Zaman zaman merkez çizgisi gösterge desteği görevi gördü çünkü RSI, başka bir yüksek değer yaratmadan önce Nisan ortasında bu değerin altına inemediğini görüyoruz. Bununla birlikte, momentum değiştikçe RSI, düşüşün tersine döndüğünü gösterecek şekilde 50’nin altına düştü. Bunu bilen yatırımcılar, mevcut herhangi bir alım pozisyonunu sonuçlandırabilir veya fiyatların yeni yönü ile işlem girişlerini bu bilgiye göre ayarlayabilirler.

PARAMETRELERİNİZİ KONTROL EDİN

Diğer birçok osilatör gibi RSI varsayılan olarak 14 periyot ayarına ayarlanmıştır. Bu, göstergenin okumasını oluşturmak için hangi grafikte görüntülüyor olursanız olun 14 çubuk geriye baktığı anlamına gelir. 14 varsayılan ayar olsa da, işleminizi için en iyi ayar olmayabilir. Normalde kısa vadeli yatırımcılar, piyasadaki daha kısa vadeli hareketleri tekrarlamak için dokuz dönemlik RSI gibi daha küçük bir dönem kullanırlar. Daha uzun vadeli yatırımcılar, başka bir gösterge hattı için 25 dönemlik RSI gibi daha yüksek bir dönemi tercih edebilir.

Son karşılaştırmamızda, aşağıdaki grafikte, 25 periyotluk bir RSI çizgisi ile yan yana dokuz periyotlu bir RSI çizgisini görebilirsiniz. İlk bakışta pek bir fark görünmese de, 70 ve 30 değerlerinin kesişimleri ile birlikte merkez çizgisine çok dikkat edin. Grafiğin üst kısmındaki RSI dokuz, RSI 25 muadiline kıyasla önemli ölçüde daha fazla salınıma sahiptir.

RSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile kullanılacak diğer yararlı araçlar nelerdir?

Adından da anlaşılacağı gibi, RSI basitçe temeldeki piyasanın göreceli gücünü ölçüyor. Ters dönüşleri belirlemek için RSI kullanırken, mum çubuğu analizi veya trend çizgisi analizi gibi diğer araçları da dahil etmek önemlidir. Örneğin, RSI uzaklaşırken bir trend çizgisinin yakınında bir ters mum formasyonu okuduğunuzu fark ederseniz, o zaman bu bilgiye göre bir strateji geliştirebilirsiniz.

RSI hangi piyasalara uygulanabilir?

RSI, temeldeki piyasanın göreceli gücünü ölçtüğü için, hemen hemen her piyasaya uygulanabilecek teknik bir araçtır. Bununla birlikte, genellikle forex, hisse senetleri ve emtia gibi daha likit ve daha büyük piyasalara uygulanır

MACD İndikatörü kullanarak İşlemlere Nasıl Girilir?

Birçok trader, değişken piyasa koşullarında işlem yapma fırsatları arar ve bu dönemler büyük fırsatlar sunarken, zamanlamanın önemi göz ardı edilemez.

MACD GEÇİŞİ NEDİR?

Hareketli Ortalama Yakınsama / Uzaklaşma (MACD), piyasanın momentumunu ve yönünü belirlemek için iki üstel hareketli ortalama arasındaki farkı kullanan teknik bir göstergedir. MACD geçişi, MACD hattı ve sinyal hattı kesiştiğinde meydana gelir ve genellikle piyasanın momentumunda / eğiliminde bir değişiklik olduğunu gösterir. MACD, özellikle trend piyasalarda etkili bir gösterge olarak görülür.

MACD Bileşenleri:

  • MACD çizgisi (MACD LINE): MACD çizgisi (mavi çizgi), iki üssel hareketli ortalama arasındaki farktır (genellikle son 12 ve 26 gün veya hafta) ve genellikle daha hızlı çizgi olarak adlandırılır.
  • Sinyal hattı (SIGNAL LINE): Sinyal hattı genellikle MACD hattının 9 periyotlu üssel olarak yumuşatılmış ortalamasıdır ve daha yavaş çizgi olarak anılacaktır.
  • Sıfır çizgisi (ZERO LINE): MACD çizgileri sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanır ve MACD’ye bir osilatörün niteliklerini verir.
  • Histogram: Histogram, iki MACD çizgisi arasındaki yayılmayı gösteren dikey çizgilerden oluşur.

FOREX İŞLEMLERİNDE MACD GEÇİŞİNİN KULLANILMASI

Forex işlemlerinde MACD geçişini kullanmanın 3 faydalı yolu:

  1. İşleme giriş tetikleyicisi olarak MACD geçişi
  2. Doğrulama olarak geçiş ile momentumu belirlemek için sapmayı kullanma
  3. Sinyalleri filtrelemek için MACD geçişi

İşleme giriş tetikleyicisi olarak MACD geçişi

Güçlü bir giriş stratejisine sahip olmak, bir işleme girmeden önce eğilimin yönünü teyit ederek başarı olasılığını artırabilir.

MACD geçişi durumunda, en yaygın olarak kullanılan giriş sinyali, MACD çizgisinin trend yönünde sinyal çizgisinin üzerinden geçtiği zamandır.

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinden geçtiğinde ve sıfır çizgisinin altında olduğunda yükseliş sinyali mevcuttur. Geçiş gerçekleştiğinde, tüccarlar uzun bir pozisyon açmadan önce MACD hattının sıfır çizgisini geçmesini bekleyerek yükseliş eğiliminin teyit edilmesini isteyebilirler.

Benzer şekilde, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altını geçtiğinde ve sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda düşüş sinyali mevcuttur. Bir kez daha, MACD çizgisi sıfır çizgisinin altından geçtiğinde onay görülebilir.

Doğrulama olarak geçiş ile momentumu belirlemek için sapmayı kullanma

Yüksek volatilite dönemlerinde veya güçlü trend piyasalarında, trendin ivmesine bakıldığında sapma son derece yararlı olabilir.

Farklılık, fiyat hareketinin bir göstergeden ayrılması olarak tanımlanabilir. Piyasanın fiyat tablosunda bir dizi yeni yükseliş gösterdiği ancak MACD göstergesinin daha düşük zirveler gösterdiği aşağıdaki 2 saatlik GBP / NZD grafikte bir sapma örneği görülebilir. Sapma, eğilimin ivme kaybetmeye başladığını öne sürdüğü için genellikle bir tersine dönme belirtisidir.

Bu gerçekleştiğinde, tüccarlar ters yönde bir pozisyona girmeden önce bir sonraki geçişi piyasa düzeltmesinin yada tersine dönmenin teyidi olarak kullanabilirler.

Sinyalleri filtrelemek için MACD geçişi

“Trend arkadaşınızdır” sözüne inanan traderlar, sinyalleri trend yönünde filtrelemek için MACD geçişini yararlı bir araç olarak görürler.

Trader, yükselen bir trendi belirlemek için, fiyat grafiği daha yüksek tepeler gösterdiğinde ortaya çıkan geçişlere bakabilir. Yükselen bir trendi belirlemenin başka bir yolu, sıfır çizgisine göre MACD çizgisine (mavi çizgi) bakmaktır. MACD çizgisi sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda, bu trendin yükseldiği anlamına gelir. Eğilimi takip eden traderlar, yalnızca eğilim yükseldiğinde satın alma fırsatları ararlar. Satış fırsatları arayan traderlar için zıt kriterler geçerli olacaktır.

MACD indikatörü hakkında sık sorulan sorular

MACD geçisini beklemek doğru mudur?

Bir MACD geçişi beklentisi (veya bu konuda başka herhangi bir hareket beklentisi) tavsiye edilmez. MACD gecikmeli bir göstergedir, bu da önceki fiyat hareket verilerini kullandığı anlamına gelir. MACD geçişi, trend piyasalarda kullanmak için harika bir araçtır, ancak trend piyasaları yüksek volatilite dönemlerine eğilimli olduğundan bir geçiş oluşacağı beklentisiyle işlem yapmak risklidir.

MACD geçişi için kullanılacak en iyi zaman dilimi nedir?

MACD geçişi herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir, ancak kullanılan zaman çerçevesi genellikle ne tür bir yatırımcı olduğunuza bağlı olacaktır. Size piyasanın bütünsel bir görünümünü sunacağından, birden fazla zaman dilimi kullanmak genellikle faydalıdır. Genel eğilimi değerlendirmek için daha uzun bir zaman çerçevesi kullanılabilirken, daha kısa bir zaman çerçevesi genellikle sinyallerin frekansını hızlandırır.

Şimdilik verdiğimiz bilgiler bu kadar bilgilendirici yazılarımız devam edecek.

Hayırlı Kazançlar dileriz.

Reply