nocomments

Forex Altın işlemlerinde 9 İpucu (XAUUSD)

Okuma Süresi : 4 Dk.

Forex yatırımcıları enflasyona, piyasa istikrarsızlığına ve döviz fiyatlarını etkileyen diğer jeopolitik faktörlere karşı korunabilecek istikrarlı yatırımlar aradıkça, altın son birkaç yılda popülerliğini artırdı. Traderler altını diğer yatırımlara karşı korunmanın bir yolu olarak veya zaman içinde tutarlılık sağlayan ve değerlemedeki dramatik dalgalanmalara diğer birçok para biriminden daha dirençli güvenli bir sığınak olarak kullanabilirler.

XAU / USD, forex brokerlerinin şu anda sunduğu bir dizi altın eşleştirmesinden biridir ve forex ticaret stratejinizin bir parçası olarak altını dahil etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Altın fiyatlarının zaman içindeki istikrarı, onu bugün gördüğümüz gibi enflasyonist dönemlerde de önemli bir varlık haline getiriyor.

COVID-19 salgını küresel ekonomiyi sarsarken, yabancı hükümetler ve bilgili forex traderları, enflasyondan kaynaklanan kayıplara karşı bir koruma olarak paralarının çoğunu altına çeviriyor. Daha fazla para basmak gibi ekonomik uygulamalar, küresel para birimlerini zayıflatabilir ve altın gibi istikrarlı varlıklara kıyasla değerlerini düşürür.

Altının istikrarı, büyük ölçüde nispeten sabit küresel hacmine borçludur ve bu, hükümetlerin daha fazla kağıt para basabildiği gibi dramatik bir şekilde artırılamaz. Altından daha iyi yararlanmak ve potansiyel kâr fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken dokuz işlem ipucunu burada bulabilirsiniz.

1- New York Kapanışı ile Günlük işlemler

Altın neredeyse 24 saatlik bir piyasadır, ancak en yüksek likidite genellikle New York işlem saatlerinde bulunur. İşlemleri New York işlem saatleri sırasında veya sonrasında hedeflemeniz, kar hedeflerinize bağlıdır.

En yoğun faaliyet sırasındaki işlemler, yüksek likidite ve düşük volatilite sunarak onları güvenli liman pozisyonları için iyi hedefler haline getirirken, mesai dışı alım satım, scalping stratejilerini uygulamak için gereken ekstra dalgalanmayı sağlayabilir. Aynı zamanda, bu ekstra oynaklık, herhangi bir ticaretin göreli riskini artırır.

2- Önceki En Yüksek ve En Düşük Değerleri Hedefleyerek Analizi Basitleştirin.

XAU / USD bir aralıkta işlem yapma eğiliminde olduğundan, en kolay stratejilerden biri, alım satım çifti için önceki en yüksek ve en düşük seviyelerde alım veya satım fırsatlarını belirlemektir. Yatırımcılar, örneğin yükseliş trendindeyken altın üzerinde bir pozisyon açabilir ve satış fiyatı olarak önceki en yüksek değeri hedefleyebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Altın nispeten istikrarlı bir varlık olduğu için, zaman içinde bu önceki en yüksek veya en düşük seviyelere ulaşması muhtemeldir. Bunun günlük ticaret için iyi bir strateji olmadığını unutmayın, çünkü bu hedeflere ulaşılması zaman alabilir ve menzile bağlı stratejiler genellikle momentum stratejilerinin yaptığı gibi hızlı kar fırsatları sunmaz. Yine de, güvenilir XAU / USD fiyat hareketinden bir miktar kar elde etmek için tasarlanmış nispeten düşük riskli bir stratejidir.

3- Para Birimleri Üzerindeki Jeopolitik Etkileri Düşünün.

Politik veya ekonomik belirsizlik, döviz fiyatları hakkında endişeler yarattığında, altın, likit varlıklarınızı koruyan istikrarlı bir güvenli liman olabilir.

Altın, ABD doları ve Japon yeni gibi diğer sabit para birimleri ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilme eğilimindedir ve XAU / USD ile bir pozisyon açmak, varlıklarınızı diğer forex piyasalarını etkileyen öngörülemeyen durumlardan korumanın güvenilir bir yolu olabilir.

4- Analiz için Simetrik Üçgeni Kullanın.

Simetrik üçgen, bir fiyat düşüşüne yol açabilecek bir konsolidasyon dönemini gösteren basit bir grafik modelidir. Simetrik üçgenler, benzer bir eğimde ancak zıt yönlerde ilerleyen iki eğilim çizgisinin yakınsamasına sahiptir. Konsolidasyon gerçekleştikçe, eşleştirmedeki fiyat hareketi daha sıkı hale gelir ve bir kopmada potansiyel bir ticaret fırsatı yaratır.

Çoğu trader simetrik üçgen modelini likidite veya göreceli güç endeksi gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanır. Diğer göstergeler potansiyel bir fiyat düşüşü gösterdiğinde, simetrik üçgen XAU / USD’ye sipariş verme konusunda daha fazla onay sağlayabilir ve güveni artırabilir.

İki trend çizgisi birleştikten sonra azalan trend çizgisinin hemen altına bir zarar durdurma emri yerleştirilebilir ve XAU / USD fiyatının başarılı bir şekilde kırılması durumunda satış emirleri verilebilir.

5- Altın için Endüstriyel ve Ticari Talebi Takip Edin.

Altına yönelik artan piyasa talebi, ürünün sabit küresel arzı nedeniyle fiyatları etkileyebilir. Talep birden çok biçimde olabilir. Bazı endüstriler, malzemenin tüketici projelerindeki rolü nedeniyle altın alımlarını artırabilir. Örneğin hem tıp hem de teknoloji endüstrisi, belirli ürün ve çözümlerde altını kullanır.

Altın takılara yönelik tüketici talebi de fiyatları etkileyebilir. Altın takıların hem lüks bir mal hem de bir yatırım varlığı olarak kabul edildiği yabancı pazarlardaki küresel talebi düşünün.

6- Merkez Bankası Satın Alma İşlemlerini İzleyin.

Merkez bankaları, belirli para birimlerinde dalgalanma beklediklerinde bir hedge olarak altın satın alma eğilimindedir. Örneğin, son zamanlarda Çin ve Rusya, altına önemli yatırımlar yapmak için manşetlere çıktı ve bu, diğer büyük küresel para birimlerinin yanı sıra ABD doları ve Euronun gelecekteki fiyatı hakkındaki endişelerini yansıtıyordu.

Merkez bankaları büyük miktarlarda altın almaya başladığında, forex yatırımcılarına iki şey söyler. Birincisi, hükümetler, yatırımcıları yatırımlarının daha büyük bir yüzdesini daha az değişken fonlara kaydırmaya teşvik edebilecek ana para değerlerinin düşebileceği inancıyla çalışıyorlar.

İkincisi, artan merkez bankası satın alımı tipik olarak altın fiyatında bir artışa neden olur – en azından kısa vadede. Altın fiyatları yükselmeye başlarsa, hızlı bir kar elde etmek için bir fırsat olabilir.

7- Reel Faiz Oranlarını İzleyin.

Altın, faiz oranları düştükçe yükselen fiyatlar ve faiz oranları yükseldikçe fiyatlar düşerken, reel faiz oranları ile iyi belgelenmiş bir korelasyona sahiptir. Reel faiz oranı, enflasyon oranının nominal faiz oranından çıkarılmasıyla belirlenir, bu da enflasyonu hesaba katan bir yüzde kazanç veya kayıpla sonuçlanır.

Tarihsel olarak altın fiyatları, reel faiz oranı% 1’in altına düştüğünde yükselme eğilimindedir. Zaman içinde değişen bu faiz oranını izleyerek, güçlü bir satın alma fırsatı belirleyebilirsiniz – özellikle uzun vadeli ticaret fırsatları arıyorsanız.

Buna karşılık,% 2’nin üzerindeki bir reel faiz oranı muhtemelen altının değerini düşürür. Reel faiz oranı bu eşiğe ulaşırsa, birçok uzman XAU / USD üzerinden bir satış önerecektir.

8- Hareketli Ortalama Geçişlerini Hedefleyin.

Altın fiyatları bir aralıkta dalgalanma eğiliminde olduğundan, farklı hareketli ortalamaların forex grafiklerinde geçmesine neden olur. Birçok trader, daha kısa vadeli bir hareketli ortalama daha uzun vadeli bir hareketli ortalamayı geçtiğinde satın alır. Örneğin, 20 günlük bir hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama için fiyat noktasını aşarsa, uzun vadeli tüccarlar için bir satın alma fırsatı sinyali verir.

Örneğin, aşağıdaki XAU tablosunda, 50 günlük hareketli ortalama, salgının dünya genelinde ekonomilere önemli zararlar vermeye başladığı 2020 Nisan ayı başlarında 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu hareketli ortalama geçiş, önümüzdeki birkaç ay içinde altının değerinde önemli bir artış öngörüyor:

Altın ve Gümüş ortalama endeksi

Bunun tersi de doğrudur: Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düşerse, bu stratejiyi kullanan tüccarlar muhtemelen kayıpların devam edeceği beklentisiyle satış yapacaktır.

Bu belirlemeleri yapmak için hareketli ortalamaları kullanmanız gereken kesin bir bilim yoktur, ancak ikisi arasında büyük bir boşluk olması iyidir. Örneğin, 10 ve 20 günlük hareketli ortalamalar bu senaryoda değer sunmak için yeterince farklı değil. Ancak 10 ve 60 günlük hareketli ortalamalar, bu strateji için popüler bir eşleşmedir.

9- Altın Üretimindeki Değişikliklere Dikkat Edin.

Geçtiğimiz birkaç yılda altın madenciliği herhangi bir önemli değişim görmedi. Bu, altın için durağan bir taleple ilgili olmak zorunda değildir: Altının talep görmesine ve son on yılda genel madencilik üretiminin artmasına rağmen, bugünün altın madenciliği çabaları, ulaşılması zor olan yeraltı altın rezervlerine erişmenin zorlukları nedeniyle daha yüksek maliyetlerle karşı karşıyadır.

En erişilebilir altın rezervleri – en azından şu anda bilinenler – halihazırda çıkarılmış ve küresel arza dahil edilmiştir. Kalan altın rezervleri, madencilik işletmeleri için kar potansiyelini azaltan çok daha pahalı madencilik operasyonlarını temsil ediyor.

Ancak sınırlı üretim, altının düşüşe hazır olduğunun bir işareti değil. Aslında tam tersi doğrudur: İstikrarlı altın üretimi, küresel talebi baskılayabilir ve özellikle merkez bankaları ve diğer ortak altın alıcıları bu varlığı aramaya başlarsa, daha yüksek fiyatlara yol açabilir.

SONUÇ OLARAK

Altının fiyatı, tipik forex para birimlerinden farklı faktörlerden etkilense de, forex para birimlerini değerlendirmeye yönelik kuralların çoğu hala geçerlidir.

Forex TRADERLARI, XAU / USD’yi yatırım faaliyetleri için güvenilir bir güvenli liman ve aynı zamanda altının fiyat hareketlerini etkin bir şekilde analiz edip bu fırsattan yararlanmak için bir ticaret stratejisi geliştirebilirlerse potansiyel bir kar kaynağı olarak görmelidir.

Reply