nocomments

Elliot Dalga Teorisi nedir? Nasıl Yorumlanır?

Okuma Süresi : 4 Dk.

1920-30’ların eski okul günlerinde, Ralph Nelson Elliott adında bir çılgın dahi ve profesyonel muhasebeci vardı.

Elliott 75 yıllık hisse senedi verilerini yakından analiz ederek, biraz kaotik davrandığı düşünülen borsaların aslında öyle olmadığını keşfetti.

66 yaşına geldiğinde, sonunda keşfini dünyayla paylaşmak için yeterli kanıt (ve güven) topladı.

Yazı ve incelemesini Dalga prensibi isimli kitabında herkesin yararlanması için topladı.

Ona göre, piyasa, dış etkilerden ve o sırada kitlelerin baskın psikolojisi olduğunu belirttiği tekrarlayan döngülerde işlem görüyordu.

Elliott, kolektif psikolojinin neden olduğu fiyattaki yukarı ve aşağı dalgalanmaların her zaman aynı tekrarlayan modellerde ortaya çıktığını açıkladı.

Bu yukarı ve aşağı salınımlara “dalgalar” adını verdi.
Fiyatlarda tekrar eden kalıpları doğru bir şekilde belirleyebilirseniz, fiyatın bir sonraki adımda nereye gideceğini (veya gitmeyeceğini) tahmin edebileceğinizi kitabında yazdı.

Elliott dalgalarını traderlar için bu kadar çekici yapan şey budur.

Onlara, fiyatın tersine dönme olasılığının en yüksek olduğu kesin noktaları belirlemenin bir yolunu sunar.
Başka bir deyişle, Elliott, traderların tepeleri ve dipleri yakalamasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

Böylece, fiyatlardaki tüm kaosun ortasında, Elliott düzeni buldu.

Tabii ki, tüm çılgın dahiler gibi, bu gözlemi sahiplenmesi gerekiyordu ve bu yüzden bir isim buldu: Elliott Dalga Teorisi.

Ancak Elliott dalgalarına girmeden önce, fraktalların ne olduğunu anlamanız gerekir.

Fraktallar

Temel olarak, fraktallar, her biri bütünün çok benzer bir kopyası olan parçalara ayrılabilen yapılardır. Matematikçiler bu özelliğe “kendine benzerlik” adını vermeyi severler.

Fraktal örnekleri bulmak için uzağa gitmenize gerek yok. Doğanın her yerinde bulunabilirler!

Fraktal nedir?

Deniz kabuğu fraktaldır. Kar tanesi fraktaldır. Bulut fraktaldır. , şimşek fraktaldır.

Öyleyse fraktallar neden önemlidir?

Elliott dalgalarının önemli bir özelliği, fraktal olmalarıdır. Elliott dalgaları, deniz kabukları ve kar taneleri gibi, daha küçük Elliot dalgalarına da bölünebilir.

Dürtü Dalgası ( İmpulse Wave)

Elliott, trend olan bir piyasanın 5-3 dalga modeli dediği şekilde hareket ettiğini gösterdi.

İlk 5 dalgalı modele dürtü dalgaları denir.

Son 3 dalga paternine düzeltici dalgalar denir.

Bu modelde, Dalgalar 1, 3, 5 güdüleyicidir, yani genel eğilimle birlikte ilerlerken, 2. ve 4. Dalgalar düzelticidir.

Yine de Dalgalar 2 ve 4’ü ABC düzeltme modeli ile karıştırmayın
Önce 5 dalgalı dürtü modeline bir göz atalım. Resim olarak görürseniz daha kolay anlarsınız.

elliot dalga modeli

İşte her dalgada ne olduğunun kısa bir açıklaması.
Örneğimiz için hisse senetlerini kullanacağız çünkü hisse senetleri Elliott’un kullandığı şeydi ama ne olduğu önemli değil. Kolayca para birimleri, tahviller, altın, petrol de de kullanılabilir.

Önemli olan Elliott Dalga Teorisinin döviz piyasasına da uygulanabilmesidir.

1.Dalga

Parite ilk hareketini yukarı doğru yapar.

Bu genellikle nispeten az sayıda insandan kaynaklanır ve birdenbire (çeşitli nedenlerle, gerçek veya hayali) hisse senedi fiyatının ucuz olduğunu düşünülmesinden dolayı, satın alınır ve fiyatın yukarı doğru gitmesine yol açar.

2.Dalga

Bu noktada, orijinal dalgada yer alan yeterli sayıda insan, hisse senedinin aşırı değerli olduğunu düşünür ve kar alır.

Bu, stoğun düşmesine neden olur. Ancak, hisse senedi tekrar bir pazarlık olarak kabul edilmeden önce hisse senedi önceki düşük seviyelerine gelmeyecektir.

3.Dalga

Bu genellikle en uzun ve en güçlü dalgadır. Hisse senedi, halkın dikkatini çeker.

Daha fazla insan hisse senedini öğrenir ve satın almak ister. Bu, hisse senedinin fiyatının yükselmesine neden olur. Bu dalga genellikle 1. dalganın sonunda oluşturulan yüksekliği aşar.
Bu, stoğun düşmesine neden olur. Ancak, hisse senedi tekrar bir pazarlık olarak kabul edilmeden önce hisse senedi önceki düşük seviyelerine gelmeyecektir.

4.Dalga

Traderlar kar alır çünkü hisse senedi yine pahalı kabul edilir. Kar realizasyonu yaparlar.

Bu dalga zayıf olma eğilimindedir, çünkü genellikle hisse senetlerinde hala yükseliş gösteren ve “düşüşte satın almayı” bekleyen daha fazla insan vardır.

5.Dalga

Bu dalga, çoğu insanın hisseye kapıldığı ve en çok istekli olduğu noktadır.

Genellikle şirketin CEO’sunu büyük dergilerin ön sayfasında Yılın Kişisi olarak görmeye başlarsınız.
Tüccarlar ve yatırımcılar, hisse senedini satın almak için saçma nedenler bulmaya başlar ve onlara katılmadığınızda sizi boğmaya çalışır.

Bu, hisse senedinin en pahalı hale geldiği zamandır. Karşıtlar, ABC formasyonunu başlatan stoğu kısaltmaya başlar.

Genişletilmiş Dürtü Dalgaları

Elliott Dalga Teorisi hakkında bilmeniz gereken bir şey, üç dürtü dalgasından birinin (1, 3 veya 5) her zaman “uzatılmış” olacağıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, derecesine bakılmaksızın her zaman diğer ikisinden daha uzun bir dalga olacaktır.

Elliott’a göre, genellikle uzatılan beşinci dalgadır.

Zaman geçtikçe, bu eski tarz dalga etiketleme değişti çünkü giderek daha fazla insan üçüncü dalgayı genişletilmiş dalga olarak etiketlemeye başladı.

Düzeltici Dalgalar

5 dalgalı trendler daha sonra 3 dalgalı karşı trendler tarafından düzeltilir ve tersine çevrilir.

Düzeltmeyi takip etmek için sayılar yerine harfler kullanılır.

Bu düzeltici 3 dalga paterni örneğine göz atın!

Elliot dalga teorisi

Örnekte ki gibi olarak bir boğa piyasasını kullanıyor olmamız, Elliott Dalga Teorisinin ayı piyasalarında çalışmadığı anlamına gelmez.

Aynı 5-3 dalga modeli şöyle görünebilir:

Ayı piyasalarında elliot dalga teorisi nasıl olur?

Düzeltici Dalga Modeli Türleri

Şimdi bu üç oluşuma bir göz atalım. Aşağıdaki örnekler yükseliş trendleri için geçerlidir, ancak bir düşüş trendiyle karşı karşıyaysanız onları tersine çevirebilirsiniz.

Zig-Zag Oluşumu

Zig-zag oluşumları, baskın eğilime aykırı olan çok dik fiyat hareketleridir.

Dalga B, Dalga A ve C’ye kıyasla tipik olarak en kısadır.
Bu zikzak desenleri, bir düzeltmede iki kez veya hatta üç kez gerçekleşebilir (birbirine bağlı 2 ila 3 zikzak deseni).

Tüm dalgalarda olduğu gibi, zig-zag desenlerindeki dalgaların her biri 5-dalga modeline bölünebilir.

Düz Oluşum (flat formasyonu)

flat formasyonu

Düz oluşumlar basit yatay düzeltici dalgalardır.

Dairelerde, dalgaların uzunlukları GENEL OLARAK eşit uzunluktadır, B dalgası A dalgasının hareketini tersine çevirir ve C dalgası B dalgasının hareketini geri alır.

Genel olarak diyoruz çünkü B dalgası bazen A dalgasının başlangıcını aşabilir.

Üçgen Oluşumu

Üçgen oluşumları, yakınsak veya uzaklaşan trend çizgileriyle sınırlanan düzeltici modellerdir.

Üçgenler, eğilime karşı yana doğru hareket eden 5 dalgadan oluşur. Bu üçgenler simetrik, alçalan, yükselen veya genişleyen olabilir.

Reply